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當冲心法大公開!10個當冲交易專家都在用的當冲技巧!

當沖指的是『當日沖銷』,是一種不需要花費本金,當日短線交易操作的一種投資方式。投資人的買賣全在當天完成,僅持有標的數分鐘到數小時,而使用當沖來投資的標的包括股票、期貨、選擇權、ETF、外匯/差價合約交易等都可以用當沖的方式來進行,以下分別闡述當沖的風險、投資策略與時機、交易中常用的圖表、如何控制伴隨而來風險與損,以及專家們的十大當沖交易心法。

爲什麽說 10 個當冲 9個賠?

因為當沖不需交割本金的特色,讓許多投資人可能操作超過自己本金數倍的投資標的,最終因為槓桿拉太大,若投資人未設立好停損點,當盤勢不佳且又判斷失誤時,就很容易產生巨大的損失。

當冲賺錢的時機(何時買何時買?)

9:00-9:30與收盤前30分鐘為股價波動最劇烈時,然而收盤前30分鐘若單子成交也無法沖銷掉,而且容易出現與早盤相逆的走勢,因此最佳的當沖操作時間為9:00-10:30。

一天之中,要在短短1個半小時內將當沖完成,同時控制好風險,需靠投資人在當日開盤前就先設定好進出場與停損停利點,並按照設定好的策略進行,操作過程中最忌諱因為交易過程中被上沖下洗失去信心後,就打破投資人原先設定的標準。

當冲交易的策略(那些策略適合哪些人群?)

股市的當沖交易不適合業餘投資者,因其交易期間短,需要投資人在交易的過程中,投注大量的時間、專注力、精力、明確的停損停利策略以及強靭的自制力與紀律,同樣地,亦不適合易被價格波動影響,造成情緒起伏過大,判斷失準的投資人。反之,若投資人能理性判斷,加上有足夠的時間與精力,不輕易被市場波動影響情緒,當沖是個可以以小搏大,放大槓桿、增加獲利的操作方式。

另一種常見的當沖標的,是作外匯/差價合約的當沖,此種操作不需隔夜持倉,可以降低深夜時匯率波動的風險,然而,一日的匯率變動與獲利皆有限,適合想操作當沖但是投資心態較保守的投資人,然而與操作股市當沖交易一樣,若要操作外匯/差價合約當沖,投資人仍需頻繁檢視市場狀況,因此若為業餘投資,仍舊較難進行當沖操作。

當冲交易常使用的圖表

股市當沖一般會看K線走勢,包括5分、10分、30分與60分K。基本上如果投資人沒時間一直看盤,或是不太能頻繁來回交易的,可以用15分K~60分K當做出場的主要指標訊號, 而5分K的來回頻率太高,較適合專職投資人參考。

當冲心法大公開!10個當冲交易專家都在用的當冲技巧!
圖片來源: Yahoo 股市

此外,上下五檔亦是股票當沖的重要參考指標。

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圖片來源: Yahoo 股市

若是外匯/差價合約的當沖操作,一般可使用的是5分鐘圖表~日線圖表。

然而在交易以前,除了短期周期外,投資人亦需關注月線或周線等較長的周期,才不致於落入「見樹不見林」的窘境。

當冲交易時,如何控制風險和損失

一、千萬不要無本當沖

雖然當沖交易不需要交割本金,然而若判斷失誤時還是需要一定的資金,因此槓桿不要拉太大。

二、新手在股票當沖中只要專注少數幾檔股票,不要過度分散

因為當沖交易需要專注盯盤,若標的太分散,容易顧此失彼,建議最多在3檔股票以內。

三、設定停損停利點

當沖最大的考驗在心態,要極力避免投資人為了獲利而產生的賭徒心態,最終導致血本無歸。

四、避免過度交易

當日完成原先的策略後,不要因為看到股市波動劇烈,見獵心喜,選擇一日多次進出,如此一來,不但交易成本提高,隨著收盤的時間逼近,風險也愈高,可能最後還把前面賺的虧掉了。

當冲交易時,看基本面還是技術面?

當沖交易為短線操作,因此投資人主要還是以技術面的圖表來分析波段的變化,基本上不會太過在乎公司的實際營運狀況,只要知道像台積電、華邦電、南亞科、漢磊,這4檔股票都是同一類產業的公司(連動股),會有同漲同跌的慣性,藉由對此慣性的了解來增加獲利的機會即可。

​​當冲交易的10個心法

最後跟大家分享當沖的十個心法,期能讓投資人更快速的掌握投資秘訣。

一、出手要快,唯快不破

當沖搶價差,常常一個分神,或按鍵速度慢一點,就錯失良機。

二、爭取折扣,降低交易成本

當沖交易頻繁,操作過程中會衍生許多交易成本,因此一定要找到交易費用相對低廉的平台進行交易,聚沙成塔,獲利落差也會呈現出來。

三、買強空弱,以大盤為依據

配合大盤作多強勢股(比大盤強的標的),作空弱勢股(比大盤弱的標的)。

四、早盤最好沖,尾盤不要沖

股票的作手常在尾盤,趁收盤前作價,投資人可能因此被坑,建議抓準早盤最好沖的時間完成。

五、不拗單,不攤平

當沖大忌是不忍停損,反被套牢。

六、「不要跟股票談戀愛」,當沖正好強迫實現這項股市鐵則。

設定好停損,不要被情緒左右而放棄原則。

七、買進理由消失,立刻出場

原先預期上漲沒漲,趕快出場,避免被殺回頭。

八、作莊家不做賭客

不妄想一夜致富,不要求每單贏得多,而是贏得穩。

九、假單看仔細,小心盤勢瞬間逆轉

上下五檔是當沖相當重要的參考指標,然而需留意作手佈下大量假買單,誘使散戶勇敢向上追單,最終被殺個措手不及。

十、「自律」是贏家護身符,資金控管是贏家最重要的守則

嚴格執行擬定策略,是當沖交易的不二法門,唯有極度的自律,才能造就持續的獲利。

林特睿
林特睿
我是特睿Terry,熱愛研究黃金、原油等商品市場,我相信廣泛的知識激烈將會提高我們的投資效率,所以我在 CM Trade 撰文和分享我的投資觀點,希望能夠和大家共同進步。
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